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南方電網將搭建統一票據池

2014-02-24 13:46:01 大云網  點擊量: 評論 (0)
廣義的資金概念,既包括現金,也包括票據和外匯。目前,越來越多的大企業集團已經認識到票據的好處,紛紛搭建票據池,對集團票據實現集中共享管理。這種管理方式既能避免現金支付帶來的交易風險,有效縮短承兌周
廣義的資金概念,既包括現金,也包括票據和外匯。目前,越來越多的大企業集團已經認識到票據的好處,紛紛搭建“票據池”,對集團票據實現集中共享管理。這種管理方式既能避免現金支付帶來的交易風險,有效縮短承兌周期,還能減少對企業現金頭寸的占用。

    為了叫醒保險柜里沉睡的“錢”,進一步提高票據的利用效率,從而為企業創造最大的價值,南方電網結合自身行業價值鏈,于2013年底印發《票據集中管理工作方案》,正式開啟了南網票據集約化管理的新紀元。這一方案的實施能夠有力地促進資金流的集中管控,有效地提高票據集約化管理效益。

    南網票據管理體系的構建遵循由上而下,集中調配原則。首先,公司總部作為“統帥”,承擔監管全網票據的職責,負責票據管理體系的統一構建,建立健全票據管理運作機制,制定工作方案,統籌調配全網票據資源,監控票據集中全過程管理。其次,各分子公司作為票據行為的主體“軍團”,承擔本單位及下屬公司票據管理工作、安全職責及委托財務公司辦理各項業務。此外,財務公司在其中扮演著“管家”一職,即為各單位提供票據管理過程中所需的各項服務。

    具體說來,財務公司是集團票據集中管理平臺,第一階段將以商業銀行為依托,搭建由財務公司統一托管的“票據池”,協助各省電網公司實現票據省一級集中,為各分、子公司提供包括托管、貼現、質押、查詢統計等專業化的票據服務;第二階段將利用金融業務資質,通過票據轉貼現、再貼現等手段降低集團外部融資成本;第三階段將整合系統內外資源,打通購售電上下游票據、資金流渠道,開展購售電供應鏈票據業務?!  。ɡ顙桑?/p>

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責任編輯:葉雨田

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